Analista de tesorería

Descripción de la oferta

Sé nuestro próximo Analista de Tesorería, responsable de garantizar la ejecución oportuna, exacta y segura de las operaciones financieras y de tesorería, velando por el adecuado manejo de los recursos líquidos de la compañía, el cumplimiento de las obligaciones de pago, la conciliación de cuentas y la integridad de los registros contables. Apoyando directamente la gestión de flujo de caja, la administración de cuentas bancarias y el control de riesgo de liquidez de la organización.

Funciones:
Ejecutar pagos de nómina, proveedores, deducciones de planilla, pagos judiciales y tarjetas corporativas.
Procesar transferencias bancarias, emisiones de cheques y pagos manuales.
Verificar y confirmar pagos efectuados, garantizando su correcta aplicación en los sistemas internos.
Realizar conciliaciones bancarias y de recaudadores, así como registrar ajustes o reversas necesarias.
Manejar la caja chica y controlar los reintegros o desembolsos asociados.
Preparar reportes de flujo de caja diario, semanal y mensual.
Brindar apoyo en el cierre contable, la estimación de intereses y reportes financieros.
Coordinar con entidades bancarias para operaciones, aperturas, actualizaciones o gestiones de acceso.
Colaborar con la Gerencia de Tesorería en la ejecución de políticas de liquidez y control interno.
Cumplir con las políticas, procedimientos y normas regulatorias.

Requisitos:
Profesional universitario graduado en Contaduría Pública, Economía, o Administración Comercial.
Experiencia mínima de 3 años en funciones de tesorería.
Experiencia en labores contables, conciliación y manejo de auxiliares, depuración de cuentas y control bancario.
Manejo de plataformas bancarias.
Control de flujo de caja.
Registro contable de operaciones financieras.
Excel avanzado.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 5 días (actualizada)